Звірка обліку з моделлю
Будуємо міст від історичних даних головної книги й управлінської звітності до моделі угоди з фіксацією розбіжностей і суджень.
Експертиза
Угоди та залучення капіталу
Готуємо фінансову модель, аналіз якості виручки та структуровану доказову базу для залучення капіталу, фінансування, перевірки інвестором або угоди.
Коли потрібен цей напрям
- Компанія готує раунд акціонерного фінансування, боргове фінансування, продаж, придбання або стратегічну інвестицію, а керівництву потрібне єдине узгоджене фінансове обґрунтування.
- Історична звітність і прогнозна модель використовують різні визначення виручки, маржі, оборотного капіталу або коштів, тому прогноз важко захистити.
- Якість виручки залежить від статусу контрактів, умов розірвання, концентрації, gross-versus-net presentation, повторюваності або обмеженого фінансування, яких не видно в загальному темпі зростання.
Що ми робимо
Прогнозна і сценарна модель
Пов’язуємо комерційні, операційні, фінансові й грошові припущення в моделі, яку можна аналізувати за сценаріями та оновлювати під час процесу.
Аналіз якості виручки
Розкладаємо заявлене зростання за статусом контрактів, повторюваністю, клієнтським і продуктовим складом, обліковим представленням, концентрацією та іншими драйверами бізнес-моделі.
Докази pipeline, backlog і контрактів
Визначаємо та звіряємо стадії можливості, присудження, контрактування, виконання, виставлення рахунка й оплати замість одного спільного комерційного показника.
Грошовий потік та оборотний капітал
Пояснюємо міст від прибутку до коштів через інкасацію, платежі, запаси, контрактні активи, відкладену виручку, обмежені кошти й релевантні коригування.
Потреба у фінансуванні та структура капіталу
Моделюємо суму, строки, використання, runway, погашення або розмивання за різними варіантами, не створюючи враження гарантованого фінансування.
Що ви отримуєте
Узгоджена модель угоди
Історичні фінансові дані, операційні драйвери, прогнозна звітність, кошти, фінансування, чутливість і прозорий реєстр припущень в одній робочій моделі.
Міст від історичних даних до прогнозу
Документований зв’язок від головної книги або затверджених управлінських цифр до початкового періоду моделі та кожної суттєвої нормалізації.
Робочий файл якості виручки
Виручка за клієнтом, продуктом, статусом контракту й іншими релевантними вимірами з аналізом концентрації, утримання або представлення на основі доступних доказів.
Звірка pipeline і backlog
Визначення, переходи між стадіями, вихідні докази, рух, доступні умови розірвання та звірка з визнаною чи прогнозною виручкою.
Міст від прибутку до коштів і оборотного капіталу
Зріз інкасації, строків постачальників, запасів, контрактних залишків, обмежених коштів та інших драйверів грошової конверсії.
Індекс інвесторської кімнати даних
Структурований перелік документів із відповідальним, джерелом, звітним періодом, статусом, версією, рівнем конфіденційності та відкритою прогалиною.
Як проходить робота
Діагностика готовності триває 1–3 тижні. Сфокусований спринт із моделі, якості виручки або кімнати даних — 4–8 тижнів. Ширша програма готовності до угоди може тривати 3–9 місяців; вбудована підтримка може продовжуватися щомісяця впродовж активного процесу. Строк залежить від доступу до доказів і дат контрагентів.
Один старший консультант відповідає за фінансовий напрям. Моделювання, фінансова робота й координація процесу призначаються відповідно до погоджених результатів. Клієнт зберігає своїх юридичних, податкових, аудиторських, регуляторних і корпоративно-фінансових радників; відповідальність та інформаційні маршрути фіксуються на старті.
Клієнт призначає виконавчого керівника угоди і фінансового координатора, надає контрольований доступ до фінансових, контрактних і комерційних доказів, залучає відповідних менеджерів до огляду проблем та підтверджує або ескалює фактичні й оцінкові питання в межах строків угоди.
Діагностика
Звіряємо перший історичний період, перевіряємо наявну модель і кімнату даних, визначаємо питання угоди та відокремлюємо відсутні докази від невирішених облікових або комерційних суджень.
Проєктування
Погоджуємо структуру моделі, аналіз виручки й коштів, індекс доказів, відповідальність за перевірку, контроль версій і процес відповідей.
Впровадження
Завершуємо модель, мости, аналіз виручки, індекс кімнати даних і Q&A; перевіряємо узгодженість документів та фіксуємо кожне відкрите питання.
Передавання
Передаємо робочі файли, посилання на джерела, припущення, трекери й карти відповідальності; якщо процес триває, переходимо до визначеного ритму оновлень і відповідей.
Від рішення C-level до робочого процесу
U.Avero поєднує C-level-консалтинг із практичним упровадженням. Переводимо управлінське рішення у фінансову модель, процес, контроль або вимоги до продукту, налаштовуємо дані й автоматизацію та за потреби беремо на себе погоджену функцію у форматі BPO. Робочий процес передаємо команді клієнта або продовжуємо вести в чітко визначеному обсязі.
Поширені запитання
Що варто уточнити до початку роботи
Чи підходить послуга для раунду, боргового фінансування або продажу компанії?
Вона може підтримати будь-яку з цих ситуацій, коли потрібні обґрунтоване фінансове представлення і контрольований процес доказів. Модель, аналізи та кімната даних будуються навколо запитань конкретного контрагента. Розміщення цінних паперів, регульована інвестиційна порада, юридичне оформлення чи пошук покупця не маються на увазі й визначаються окремо з належними радниками.
Наскільки рано варто починати?
До того, як зовнішні запитання визначать графік. Перша діагностика має відбутися, поки керівництво може звірити історичну звітність, узгодити визначення моделі, зібрати контрактні докази й призначити відповідальних за кімнату даних. Якщо процес уже активний, обсяг пріоритизує питання, що можуть його затримати або послабити.
Що робити, якщо облік і управлінська звітність не збігаються?
Різниця стає видимою і простежуваною. Ми створюємо документований міст, визначаємо помилки даних та відмінності політик або обсягу й передаємо кожне невирішене судження належному відповідальному. Прогалина не приховується балансувальним рядком, а незатверджене коригування не називається аудитованою інформацією.
Чи надаєте ви оцінку вартості?
Проєкт може побудувати операційний прогноз, сценарії та вхідні дані або чутливість для обговорення оцінки керівництвом. Формальний висновок про вартість, fairness opinion або регульована порада потребують окремого кваліфікованого провайдера і погодженої основи. Жодна вартість угоди чи результат фінансування не гарантуються.
Три рівні взаємодії
Наступний крок
Опишіть рішення, процес або операційну прогалину.
Почнемо з C-level-консалтингу, впровадження, автоматизації або визначеного BPO-процесу. Зазвичай прагнемо відповісти протягом одного робочого дня. Чутливі деталі можуть зачекати до підписання NDA.